10 Opções Estratégias para saber Muitas vezes, os comerciantes saltam no jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar seus riscos e maximizar o retorno. Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a aproveitar a flexibilidade e o poder total das opções como veículo comercial. Com isso em mente, reunimos esta apresentação de slides, que esperamos diminuir a curva de aprendizado e apontar você na direção certa. Muitas vezes, os comerciantes saltam no jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar seus riscos e maximizar o retorno. Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a aproveitar a flexibilidade e o poder total das opções como veículo comercial. Com isso em mente, reunimos esta apresentação de slides, que esperamos diminuir a curva de aprendizado e apontar você na direção certa. 1. Chamada coberta Além da compra de uma opção de chamada nua, você também pode se envolver em uma chamada coberta básica ou estratégia de compra e gravação. Nesta estratégia, você compraria os ativos de forma direta e, simultaneamente, escreveria (ou venderia) uma opção de compra sobre esses mesmos ativos. Seu volume de ativos de propriedade deve ser equivalente ao número de ativos subjacente à opção de compra. Os investidores costumam usar essa posição quando tiverem uma posição de curto prazo e uma opinião neutra sobre os ativos e buscam gerar lucros adicionais (através do recebimento do prêmio da chamada) ou proteger contra um potencial declínio no valor do patrimônio subjacente. (Para obter mais informações, leia Estratégias de chamada coberta para um mercado em queda.) 2. Casado Put Em uma estratégia de colocação casada, um investidor que compra (ou atualmente possui) um determinado bem (como ações), compra simultaneamente uma opção de venda por um Número equivalente de ações. Os investidores usarão essa estratégia quando tiverem otimização do preço dos ativos e desejarão se proteger contra potenciais perdas a curto prazo. Esta estratégia funciona essencialmente como uma apólice de seguro, e estabelece um piso se o preço dos ativos mergulhar dramaticamente. (Para obter mais informações sobre o uso desta estratégia, veja Casamento Puts: A Relação de Proteção.) 3. Bull Call Spread Em uma estratégia de propagação de chamadas Bull, um investidor irá simultaneamente comprar opções de chamadas a um preço de exercício específico e vender o mesmo número de chamadas em um Maior preço de exercício. Ambas as opções de compra terão o mesmo mês de vencimento e ativo subjacente. Esse tipo de estratégia de spread vertical é freqüentemente usado quando um investidor é otimista e espera um aumento moderado no preço do ativo subjacente. (Para saber mais, leia Vertical Bull e Bear Credit Spreads.) 4. Bear Put Spread O urso colocou a estratégia de propagação é outra forma de propagação vertical, como a propagação de touro. Nesta estratégia, o investidor irá simultaneamente comprar opções de venda a um preço de exercício específico e vender o mesmo número de posições a um preço de exercício menor. Ambas as opções seriam para o mesmo bem subjacente e terão a mesma data de validade. Este método é usado quando o comerciante é descendente e espera que o preço dos ativos subjacentes diminua. Oferece ganhos limitados e perdas limitadas. (Para obter mais informações sobre esta estratégia, leia Bear Put Spreads: Uma alternativa rujir para venda a descoberto.) 5. Colar de proteção Uma estratégia de colar protetora é realizada pela compra de uma opção de venda fora do dinheiro e na escrita de um out-of-the-money. - opção de chamada de dinheiro ao mesmo tempo, para o mesmo ativo subjacente (como ações). Esta estratégia é frequentemente utilizada pelos investidores depois de uma posição longa em um estoque ter experimentado ganhos substanciais. Desta forma, os investidores podem bloquear lucros sem vender suas ações. (Para obter mais informações sobre esses tipos de estratégias, consulte Não Esquecer seu colar de proteção e como funciona um colar de proteção.) 6. Long Straddle Uma estratégia de opções de straddle longo é quando um investidor compra uma opção de compra e venda com o mesmo preço de exercício, subjacente Ativo e data de vencimento simultaneamente. Um investidor usará frequentemente essa estratégia quando acreditar que o preço do ativo subjacente se moverá de forma significativa, mas não tem certeza de qual direção o movimento irá demorar. Essa estratégia permite ao investidor manter ganhos ilimitados, enquanto a perda é limitada ao custo de ambos os contratos de opções. (Para mais, leia Estratégia Straddle Uma Abordagem Simples ao Mercado Neutro.) 7. Strangle Longo Em uma estratégia de opções de estrangulamento longo, o investidor compra uma opção de chamada e opção com o mesmo vencimento e ativos subjacentes, mas com preços de exercício diferentes. O preço de exercício da colocação será tipicamente abaixo do preço de exercício da opção de compra, e ambas as opções estarão fora do dinheiro. Um investidor que usa essa estratégia acredita que o preço dos ativos subjacentes experimentará um grande movimento, mas não tem certeza de qual direção o movimento irá demorar. As perdas são limitadas aos custos de ambas as opções, os estrangulamentos normalmente serão menos dispendiosos do que as estradas, porque as opções são compradas fora do dinheiro. (Para obter mais informações, consulte Obter uma forte retenção no lucro com Strangles.) 8. Propagação da borboleta Todas as estratégias até este ponto exigiram uma combinação de duas posições ou contratos diferentes. Em uma estratégia de opções de propagação de borboleta, um investidor irá combinar uma estratégia de spread de touro e uma estratégia de spread de urso e usar três preços de exercício diferentes. Por exemplo, um tipo de propagação de borboleta envolve a compra de uma opção de chamada (colocada) no preço de ataque mais baixo (mais alto), enquanto vende duas opções de compra (colocadas) em um preço de ataque mais alto (mais baixo) e, em seguida, uma última chamada (colocar) Opção em um preço de exercício ainda maior (menor). (Para mais informações sobre esta estratégia, leia Configurando Traps de lucro com Butterfly Spreads.) 9. Iron Condor Uma estratégia ainda mais interessante é o condor i ron. Nesta estratégia, o investidor simultaneamente mantém uma posição longa e curta em duas estratagemas diferentes. O condor de ferro é uma estratégia bastante complexa que definitivamente requer tempo para aprender, e pratica dominar. (Recomendamos ler mais sobre esta estratégia em Take Flight With A Iron Condor. Se você forçar Iron Condors e tentar a estratégia para si mesmo (sem risco) usando o Investopedia Simulator.) 10. Iron Butterfly A estratégia de opções finais que demonstraremos Aqui está a borboleta de ferro. Nesta estratégia, um investidor irá combinar uma estrada longa ou curta com a compra ou venda simultânea de um estrangulamento. Embora semelhante a uma borboleta se espalhe. Esta estratégia difere porque usa as chamadas e coloca, em oposição a uma ou a outra. Os lucros e perdas são ambos limitados dentro de um intervalo específico, dependendo dos preços de exercício das opções usadas. Os investidores geralmente usarão opções fora do dinheiro em um esforço para reduzir os custos, limitando o risco. (Para entender esta estratégia mais, leia O que é uma estratégia de opção de borboleta de ferro) Nada contido nesta publicação destina-se a constituir conselhos legais, tributários, de valores mobiliários ou de investimento, nem uma opinião sobre a adequação de qualquer investimento, nem uma solicitação de qualquer tipo. As informações gerais contidas nesta publicação não devem ser atuadas sem obter conselhos legais, tributários e de investimento específicos de um profissional licenciado. Artigos relacionados Uma compreensão completa do risco é essencial no comércio de opções. Então, é conhecer os fatores que afetam o preço da opção. As opções oferecem estratégias alternativas para que os investidores possam lucrar com a negociação de títulos subjacentes, desde que o iniciante entenda. Experiência de negociação de opções de atualização O proprietário, Kim Klaiman, deve ser uma das pessoas mais experientes no campo, mas ele consegue permanecer humilde. Sua integridade pessoal é óbvia e desempenha grande parte no valor desse serviço. Uma das únicas pessoas que encontrei na rede que na verdade realmente negocia. Os preenchimentos são preenchimentos reais, os negócios são negócios reais, não apenas teorias como a maioria dos serviços. Kim é extremamente experiente. Ao longo dos últimos 12 meses, a minha compreensão das opções de negociação, dos gregos, do valor intrínseco da intrínseca, da volatilidade implícita etc. aumentou enormemente, graças a SO e a Kim. Todo o comércio é discutido e documentado. Aprendi muito mais do que em qualquer outro lugar para negociações conduzidas por eventos, como estrangulamentos de ganhos. O valor educacional de SO supera o preço da admissão. Há muitas pessoas inteligentes na comunidade. Fui com SO desde o início. É responsável pelo meu sucesso comercial. Realmente foi uma decisão de mudança de vida. Sem isso, eu nunca teria aprendido o que eu aprendi e eu concedo crédito no comerciante que eu me tornei. Uma das coisas que distingue Kim dos outros é que cada uma das negociações é real, não hipotética. Assim, sua negociação bem-sucedida se torna sua negociação bem-sucedida, pois não há nenhuma razão pela qual você não pode combinar suas negociações. Em três meses, descobri que este é o melhor serviço de investimento que educa as pessoas sobre como fazer negociação de opções. Kim (o proprietário e editor) é muito bem informado sobre diferentes estratégias de negociação de opções. Os métodos de negociação são claros, completos e bem explicados para todos os níveis de habilidade. Próximas negociações são discutidas e dissecadas, as entradas e saídas ótimas são determinadas. Os negócios executados são monitorados e analisados. Zero-sum é uma situação na teoria do jogo em que um ganho de pessoas é equivalente a uma perda de outros, de modo que a mudança líquida de riqueza ou benefício é zero. Um jogo de soma zero pode ter apenas dois jogadores, ou milhões de participantes. A negociação de opções é considerada por muitos um jogo de soma zero. Mas é realmente um jogo de soma zero Por Kim, 11 de janeiro de 2016 marca o nosso primeiro ano como serviço público. Tivemos um bom ano em geral. Nós encerramos 127 negócios em 2016. O modelo de portfólio produziu ganho composto de 40,1 na conta total com base em 10 alocações. A proporção de vencedores foi bastante consistente em torno de 66. Tivemos três meses perdidos em 2016. Por Kim, 11 de janeiro. O final de 2016 pode muito bem ter visto altos gastos de consumo e uma baixa taxa de desemprego, mas há preocupações para 2017. Os povos da O Reino Unido votou em sua nação para sair da União Européia - um movimento conhecido como Brexit. E o mundo espera com diferentes pontos de vista para ver o impacto. Por Kim, 10 de janeiro A infografia a seguir descreve os fatos sobre a volatilidade implícita, de onde ele vem e como calcular a volatilidade implícita. A volatilidade implícita é uma volatilidade estimada de um preço de segurança. É muito útil no cálculo da probabilidade e é usado para ajustar o controle de risco e desencadear negócios. Por Kim, 3 de janeiro Como um comerciante como você decide fazer o exercício antecipado Diga que você tenha comprado chamadas quando eles estavam negociando na faixa de 1,0 - gt 2,5, agora subjacente aumentou de modo que as chamadas negociam bid-ask em 4,0 4,8 e há forte Possibilidade de ir mais alto. Também assumir em outro caso que eles comercializam o intervalo 6.0 a 7.0. Por MarkWolfinger, 2 de janeiro Uma reversão de risco é uma estratégia que envolve a venda de uma venda e a compra de uma chamada com o mesmo mês de validade. Isso também é conhecido como uma inversão de risco de alta. Uma reversão de risco de baixa implicaria a venda de uma chamada e a compra de uma colocação. Hoje, examinaríamos a reversão de risco de alta. Por Kim, 12 de dezembro de 2016, muitas vezes eu pergunto por comerciantes de opções de novatos qual é a melhor estratégia de opções. A resposta é que não há tal coisa a estratégia de melhores opções. Cada estratégia tem seus prós e contras. Cada estratégia funcionará melhor em determinadas condições de mercado, e nenhuma estratégia funcionará em todas as condições do mercado. Por Kim, 26 de novembro de 2016, as opções foram encontradas com muita especulação, e qualquer pessoa que as negocie conhece isso. Muitos banqueiros e consultores financeiros se afastam das opções devido ao seu risco potencial. Eles estão corretos ao fazê-lo, eu não acredito que são. As opções quando usadas corretamente podem fornecer retornos anuais melhores do que um método tradicional de compra e retenção. Por Kim, 23 de novembro de 2016, lendo o quanto pudermos sobre o comércio sempre nos ajuda a melhorar e se tornar melhores comerciantes. Tenho prazer em compartilhar alguns dos melhores artigos comerciais, podcasts e vídeos de alguns dos meus comerciantes, blogueiros e educadores favoritos. Se você encontrou um artigo interessante, compartilhe-o na seção de comentários. Por Kim, 19 de novembro de 2016 Momentum é um fenômeno que tende a deixar os acadêmicos coçando a cabeça porque não deveria existir em um mundo de mercados perfeitamente eficientes. No entanto, durante 100 anos, uma abordagem quantitativa baseada em regras simples proporcionaria a oportunidade de ganhar ganhos aumentados com menor volatilidade e redução de custos versus uma abordagem de compra e retenção. Por Jesse, 15 de novembro de 2016 Operadora de atentados comerciantes de opções, você não conhece o que você não conhece. Então, você está lendo isso com cepticismo completo tentando adivinhar o que essa estratégia poderia possivelmente ser o direito. Especialmente se você tiver trocado a opção por algum tempo ou pagou assim Muito dinheiro para cursos de matrícula e negociação, você está pensando que você deve ter visto isso em algum lugar Você vê aqui a verdade feia. A menos que sua conta de negociação de opção esteja entre 110.000 e 1 milhão, você certamente não teria sido ensinado nesta estratégia e nunca teria sido mencionado em qualquer curso de negociação. No entanto, funciona igualmente bem com pequenas contas. Este é um genuíno segredo segredo Elite Option Traders e seus gestores de fundos fazem as coisas de forma muito diferente e com um risco consideravelmente menor do que o apostador médio que procura obter mais vitórias do que perdas. Toda a sua mentalidade e métodos são radicalmente diferentes, assim também são os resultados consistentes. Simplificando que você não sabe o que você não conhece e eu asseguro que isso é real. Minha integridade pessoal e a minha organização Success Leaves a Trail é muito mais importante do que ganhar alguns dólares em qualquer livro. Na verdade, eu uso isso como um estudo de caso em meus ensinamentos como o exemplo perfeito do que pode ser alcançado se você tiver uma mente aberta para aceitar novas informações e disposto a aprender com um Mentor, como fiz David Bunney 8211 Author Speaker Mentor LOOK AT ESTES BENEFÍCIOS Potencial para ganhar 3 a 7 Retorno sobre o Comércio todos os meses NÃO NECESSIDADE de monitorar constantemente o mercado NENHUMA NECESSIDADE de análise complexa ou criação de gráficos NENHUMA NECESSIDADE de se preocupar com outro acidente global8230 você está totalmente protegido Sem assinatura Sem assinaturas Sem compra de software Não, isso NÃO é Opções binárias Sim lucro em todas as condições do mercado Sim comércio apenas uma vez por mês 20 Min. Sim papel Comércio primeiro e provar você mesmo O melhor de tudo8230 É fácil de entender e implementar com resultados comprovados É ESTO ADEQUADO PARA VOCÊ Encontrar o método de negociação correto que se adequa ao seu personagem, tolerância ao risco, paciência e habilidade são fundamentais para o sucesso. O método BOSE é tão exclusivo e não corresponde a cada personalidade. Os seguintes pontos podem ajudá-lo a decidir se você é uma boa combinação para essa informação. Mais informações estão disponíveis nas Perguntas mais frequentes. É necessária uma paciência e uma atitude de crescimento a longo prazo. Este método produz um fluxo de renda mensal previsível e estável. Qualquer pessoa que atualmente negocie o desejo de que a aceleração da adrenalina de lucro rápido continue a ser comercializada. Isso não será adequado para você. O método depende muito da utilização de uma conta de margem. Os exemplos apresentados, utilizam Interactive Brokers como uma empresa comercial preferencial. Estou certo de que existem outros corretores de negócios igualmente respeitáveis que oferecem negociação de conta de margem. No entanto, outros não estão cobertos neste eBook. Não há um tamanho de conta recomendado, pois funciona para todos. No entanto, alguns corretores comerciais possuem depósitos mínimos de contas. O eBook descreve o principal método comercial puro, consistentemente comprovado para retornar um lucro constante por mais de uma década. Isso inclui os acidentes. Há também várias pequenas variações para este método principal que foram fornecidos pelos leitores ao longo de muitos anos. Estes são delineados como uma cortesia apenas para as personalidades que simplesmente não podem seguir um único método comprovado. A negociação comporta inerentemente algum risco. Embora este seja o método mais próximo que eu conheço que protege os ativos, nenhuma reivindicação pode ser feita de forma que qualquer coisa seja livre de riscos. Eu não sou um planejador financeiro licenciado, portanto, não sou legalmente capaz de oferecer aconselhamento financeiro. Como entusiasta comercial, ajudo muitas pessoas a se formarem apenas no método BOSE. Não preciso garantir que esse método funcione, pois meu Mentor usou isso com sucesso com seus clientes de elite há mais de uma década, e eu pessoalmente ainda negocio ativamente usando isso. Eu ainda estou impressionado com o segredo de tudo, e oferecer um reembolso completo da compra se você estiver usando esse método exato e ou viu isso promovido. Uma Palavra do Autor David Bunney é conhecido como 8220The Lifestyle Mentor8221 por sua paixão de ajudar os outros a alcançar o sucesso. Como uma das principais autoridades na melhoria do estilo de vida, David é autor de vários livros, o mais recente e popular é 8220Success deixa uma trilha 8211 Acompanha rapidamente o seu sucesso em 3 etapas simples.8221 Comentários dos leitores - Tony Obrigado por compartilhar o BOSE. I8217ve sido opções de negociação por anos e nunca ouvi falar dessa estratégia. Como você, ele frustra você ganhar dinheiro e depois devolvê-lo. Eu odiava a inconsistência. Obrigado novamente por compartilhar o método BOSE através do seu E Book. Atenciosamente, Tony REVISÃO DO LIVRO por mainjc Logo após a compra da Estratégia de Melhor Opção Nunca lido, comece a terminar em uma única sessão. Gostei muito de eu lê-lo novamente. Por mais de 10 anos, as opções negociadas I8217ve e o método mostrado na Melhor estratégia de opções sempre podem ser definidos em uma palavra: Brilhante. O livro de Bunney8217s diz como se ele estivesse ali comigo. A metodologia que ele descreve é simples, eficaz e lucrativa. Eu tinha pressuposto que este livro estaria explicando algum tipo de estratégia de buy-write, que eu sei que não funciona consistentemente. Este não foi o caso: o método Bunney8217s foi pioneiro para mim, pois é consistentemente lucrativo e praticamente elimina qualquer exposição ao risco. Ainda tenho um pouco de admiração por não ter abordado esse método ao longo dos anos. Obrigado por fornecer pessoas como eu com um método de topo que podemos manter com confiança em nosso arsenal de ferramentas lucrativas. Por mainjc (Postado no Lulu) Comentários dos Leitores - Fabian Caro David: Muito obrigado por compartilhar essa estratégia conosco em seu livro. Acabei de comprá-lo ontem e você acabou de me dar a luz que eu estava procurando. Eu estava lutando tentando encontrar uma estratégia com proteção contra desvantagens, mas com minhas responsabilidades de Trabalho e família eu simplesmente não conseguia fazê-lo. No entanto, eu sabia que, de alguma forma, sua estratégia estava na matriz de opções em algum lugar. Muito obrigado por compartilhar esta luz conosco. Com certeza vou escrever para compartilhar meu depoimento. Atenciosamente, Fabian RESERVA DE LIVROS por Will David Bunney, The Lifestyle Mentor, escreveu um ótimo livro sobre o investimento da Melhor Estratégia de opções que me enganou da primeira frase: tipicamente, o comércio de opções é feito para ser algo muito complicado e difícil de aprender. Eu pensei, bem, sim, não é isso. Acontece, não tanto, pelo menos não quando é explicado em termos leigos por um insider da indústria. Bunney estabelece uma abordagem surpreendentemente simples para negociação de opções que mesmo alguém como eu (que não conhece uma participação de uma opção de uma mercadoria) pode entender. Davids tem como ensinar as pessoas a mudar seus estilos de vida usando uma fórmula simples de três partes. Ele não se aplica apenas para investir: parece ser algo que você poderia aplicar tão bem quanto a qualquer objetivo que você tivesse. Eu gosto da forma como ele desmistifica a negociação, no entanto. Ele ajuda o leitor a percorrer a terminologia intimidante e chegar ao coração surpreendentemente simples da questão. (E o fato de ele encorajá-lo a negociar papel com seu método primeiro é ótimo. Isso é quando você usa um método de investimento, mas você realmente não usa dinheiro real até que você realmente ganhe o jeito.) Outra coisa que eu gosto são os livros Estilo totalmente conversacional. É como se estivesse sentado com o autor em sua sala de estar, tendo uma conversa descontraída. Melhor estratégia de opções de leitura Já curou minha fobia no mercado de ações, e eu definitivamente estarei assistindo para ver se Bunney sai com outro livro. Vantagens da troca de opções Comentário dos Leitores - Joe Oi David novamente. Apenas uma atualização do meu progresso. Você foi informado sobre o útil guia passo a passo para iniciantes, juntamente com uma útil planilha. Obrigado (Por sinal, I8217ve agora graduado de troca de papel para a coisa real, e sim, funciona) Um comentário lateral de quão pequeno o livro é não diminui de forma alguma o valor verdadeiro que é entregue. Altamente recomendado Obrigado novamente por compartilhar. Joe
Comments
Post a Comment